明和産業のキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,891 | 3,194 |
| 減価償却費 | 153 | 191 |
| 減損損失 | - | 23 |
| のれん償却額 | 12 | 9 |
| 負ののれん償却額 | △0 | △0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △449 | △456 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △303 |
| 支払利息 | 94 | 152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,647 | △1,378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,923 | △336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,568 | △1,338 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △343 | 264 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 9 | 18 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60 | 10 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16 | △66 |
| その他 | △67 | 131 |
| 小計 | 255 | 302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 290 |
| 利息の支払額 | △88 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △859 | △885 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242 | △446 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △14 | △52 |
| 出資金の払込による支出 | △25 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276 | △144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △20 |
| 短期貸付けによる支出 | △83 | △0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 126 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △337 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 172 |
| その他 | △28 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399 | △172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,612 | △781 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,553 | △53 |
| 配当金の支払額 | △334 | △417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △10 |
| その他 | △8 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | △1,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,515 | △1,847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,741 | 6,257 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,257 | 4,409 |