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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,058
4,708
減価償却費
255
257
持分法による投資損益（△は益）
△534
△499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
△100
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
△26
賞与引当金の増減額（△は減少）
97
179
受取利息及び受取配当金
△338
△285
支払利息
73
43
投資有価証券売却損益（△は益）
△27
△184
投資有価証券評価損益（△は益）
3
10
固定資産売却損益（△は益）
0
12
売上債権の増減額（△は増加）
△2,657
7,388
棚卸資産の増減額（△は増加）
932
1,008
仕入債務の増減額（△は減少）
4,991
△7,205
その他の流動資産の増減額（△は増加）
27
△156
その他投資等の増減額（△は増加）
△11
△39
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20
182
その他の固定負債の増減額（△は減少）
32
△19
その他
△35
44
小計
6,855
5,212
利息及び配当金の受取額
373
366
利息の支払額
△75
△45
法人税等の支払額
△1,495
△1,199
5,657
4,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△57
定期預金の払戻による収入
57
63
投資有価証券の取得による支出
△7
△135
投資有価証券の売却による収入
30
532
有形固定資産の取得による支出
△202
△172
有形固定資産の売却による収入
1
9
無形固定資産の取得による支出
△25
短期貸付けによる支出
△174
△5
短期貸付金の回収による収入
176
137
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
5
11
350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,966
△3,304
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△615
配当金の支払額
△1,044
△1,412
自己株式の取得による支出
△142
△936
非支配株主への配当金の支払額
△18
△21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△56
△59
△60
△4,346
△5,811
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,158
△1,210
現金及び現金同等物の期首残高
8,352
9,528
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の期末残高
8,318
