ＧＳＩクレオスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,499 | 2,815 |
| 減価償却費 | 381 | 391 |
| 減損損失 | 61 | 491 |
| のれん償却額 | 79 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | △140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △54 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △192 |
| 支払利息 | 197 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | △1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △113 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △906 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | △41 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,663 | △1,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,448 | △1,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △382 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,895 | 353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △647 | △138 |
| その他 | △142 | 189 |
| 小計 | △995 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 194 |
| 利息の支払額 | △197 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △657 | △679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | 183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △196 | △148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,047 | － |
| 出資金の払込による支出 | △25 | △35 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | 241 |
| 貸付けによる支出 | △258 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △74 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △426 |
| 事業譲渡による収入 | － | 165 |
| その他 | 37 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,486 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,645 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | △83 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | － |
| リース債務の返済による支出 | △221 | △196 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △796 | △895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 43 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | 1,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,078 | 8,352 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,352 | 10,346 |
