ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,331

2,346

減価償却費

354

326

減損損失

343

15

のれん償却額

－

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△24

受取利息及び受取配当金

△149

△122

支払利息

154

133

為替差損益（△は益）

△27

0

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産除却損

5

45

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△552

関係会社株式売却損益（△は益）

－

27

投資有価証券評価損

－

15

出資金売却損益（△は益）

－

△45

出資金評価損

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,677

△4,655

棚卸資産の増減額（△は増加）

185

△290

その他の資産の増減額（△は増加）

739

△1,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,744

△1,238

その他の負債の増減額（△は減少）

106

999

その他

595

△356

小計

5,594

△5,162

利息及び配当金の受取額

152

122

利息の支払額

△154

△133

法人税等の支払額

△213

△1,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,379

△7,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88

△256

有形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△3

△124

投資有価証券の売却による収入

－

667

子会社株式の取得による支出

△43

－

出資金の払込による支出

－

△0

出資金の売却による収入

0

184

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

572

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出

－

△435

貸付けによる支出

△1

△31

貸付金の回収による収入

17

27

その他

3

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

622

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,068

△693

長期借入れによる収入

150

1,100

長期借入金の返済による支出

△140

△92

リース債務の返済による支出

△96

△116

自己株式の取得による支出

△0

△303

配当金の支払額

△281

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,438

△481

現金及び現金同等物に係る換算差額

△166

426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,659

△6,516

現金及び現金同等物の期首残高

11,899

14,594

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,594

8,078