ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,245

3,331

減価償却費

350

354

減損損失

－

343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△49

受取利息及び受取配当金

△167

△149

支払利息

186

154

為替差損益（△は益）

21

△27

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産除却損

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

出資金売却損益（△は益）

△30

－

出資金評価損

0

20

売上債権の増減額（△は増加）

3,169

1,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152

185

その他の資産の増減額（△は増加）

△307

739

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,026

△1,744

その他の負債の増減額（△は減少）

233

106

その他

△11

595

小計

1,377

5,594

利息及び配当金の受取額

160

152

利息の支払額

△187

△154

法人税等の支払額

△437

△213

営業活動によるキャッシュ・フロー

913

5,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△88

有形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△259

△3

投資有価証券の売却による収入

39

－

子会社株式の取得による支出

－

△43

出資金の払込による支出

△132

－

出資金の売却による収入

66

0

貸付けによる支出

△485

△1

貸付金の回収による収入

35

17

その他

△17

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△828

△115

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

△2,068

長期借入れによる収入

100

150

長期借入金の返済による支出

△240

△140

リース債務の返済による支出

△98

△96

自己株式の取得による支出

△80

△0

配当金の支払額

△252

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△577

△2,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

△166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538

2,659

現金及び現金同等物の期首残高

12,437

11,899

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

36

現金及び現金同等物の期末残高

11,899

14,594