ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,600

1,245

減価償却費

295

350

減損損失

17

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△91

△106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△21

受取利息及び受取配当金

△111

△167

支払利息

173

186

為替差損益（△は益）

0

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

11

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△10

関係会社出資金評価損

0

－

出資金売却損益（△は益）

－

△30

出資金評価損

79

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,165

3,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,196

△152

その他の資産の増減額（△は増加）

22

△307

仕入債務の増減額（△は減少）

813

△3,026

その他の負債の増減額（△は減少）

7

233

その他

36

△11

小計

2,777

1,377

利息及び配当金の受取額

112

160

利息の支払額

△173

△187

法人税等の支払額

△517

△437

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,199

913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115

△78

有形固定資産の売却による収入

0

2

投資有価証券の取得による支出

△628

△259

投資有価証券の売却による収入

530

39

出資金の払込による支出

△11

△132

出資金の売却による収入

27

66

貸付けによる支出

△25

△485

貸付金の回収による収入

45

35

その他

△20

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196

△828

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,459

△6

長期借入れによる収入

100

100

長期借入金の返済による支出

△232

△240

リース債務の返済による支出

△159

△98

自己株式の取得による支出

△154

△80

配当金の支払額

△225

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,131

△577

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198

△538

現金及び現金同等物の期首残高

12,636

12,437

現金及び現金同等物の期末残高

12,437

11,899