ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,524

1,600

減価償却費

279

295

減損損失

281

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△922

△91

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△113

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

4

受取利息及び受取配当金

△111

△111

支払利息

191

173

為替差損益（△は益）

△0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

16

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△458

△52

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

関係会社出資金評価損

89

0

出資金売却損益（△は益）

△13

－

出資金評価損

20

79

売上債権の増減額（△は増加）

1,553

1,165

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18

△1,196

その他の資産の増減額（△は増加）

489

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,187

813

その他の負債の増減額（△は減少）

296

7

その他

141

36

小計

2,079

2,777

利息及び配当金の受取額

109

112

利息の支払額

△185

△173

法人税等の支払額

△608

△517

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,394

2,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△621

△115

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△4

△628

投資有価証券の売却による収入

1,223

530

出資金の払込による支出

△28

△11

出資金の売却による収入

169

27

貸付けによる支出

△22

△25

貸付金の回収による収入

31

45

その他

△51

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

697

△196

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,166

△1,459

長期借入れによる収入

158

100

長期借入金の返済による支出

△471

△232

リース債務の返済による支出

△169

△159

自己株式の取得による支出

△2

△154

配当金の支払額

△193

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,846

△2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285

△198

現金及び現金同等物の期首残高

12,371

12,636

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△21

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,636

12,437