ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,351

1,524

減価償却費

256

279

減損損失

－

281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△143

△922

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

113

△113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

1

受取利息及び受取配当金

△107

△111

支払利息

209

191

為替差損益（△は益）

0

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,626

△0

有形固定資産除却損

55

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△458

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16

関係会社出資金評価損

17

89

出資金売却損益（△は益）

△3

△13

事業譲渡益

△244

－

事業構造改善費用

419

－

訴訟関連損失

86

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,689

1,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

179

△18

その他の資産の増減額（△は増加）

902

489

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,205

△1,187

その他の負債の増減額（△は減少）

△39

296

その他

49

162

小計

1,020

2,079

利息及び配当金の受取額

107

109

利息の支払額

△212

△185

事業構造改善費用の支払額

△30

－

訴訟関連損失の支払額

△86

－

関係会社整理損失の支払額

△359

－

法人税等の支払額

△275

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

165

1,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,265

△621

有形固定資産の売却による収入

3,200

0

投資有価証券の取得による支出

△13

△4

投資有価証券の売却による収入

5

1,223

出資金の払込による支出

△8

△28

出資金の売却による収入

144

169

貸付けによる支出

△91

△22

貸付金の回収による収入

19

31

事業譲渡による収入

1,392

－

その他

45

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,428

697

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

155

△1,166

長期借入れによる収入

400

158

長期借入金の返済による支出

△415

△471

リース債務の返済による支出

△274

△169

配当金の支払額

△129

△193

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264

△1,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

△129

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,200

285

現金及び現金同等物の期首残高

9,037

12,371

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

157

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△24

△21

現金及び現金同等物の期末残高

12,371

12,636