ＧＳＩクレオス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,265

1,069

減価償却費

285

298

減損損失

－

170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

291

297

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△153

△167

受取利息及び受取配当金

△90

△92

支払利息

332

338

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

8

△2

有形固定資産除却損

50

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△93

投資有価証券・出資金評価損

46

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

52

関係会社株式評価損

－

0

ゴルフ会員権評価損

8

1

事業撤退特別損失

－

99

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△419

物流拠点閉鎖費用

－

100

売上債権の増減額（△は増加）

△1,926

4,373

たな卸資産の増減額（△は増加）

△987

356

その他の資産の増減額（△は増加）

△170

388

仕入債務の増減額（△は減少）

3,419

△3,367

その他の負債の増減額（△は減少）

△169

△809

その他

90

83

小計

2,292

2,712

利息及び配当金の受取額

91

91

利息の支払額

△334

△339

法人税等の支払額

△555

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494

2,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△135

△66

有形固定資産の売却による収入

3

437

投資有価証券の取得による支出

△13

△510

投資有価証券の売却による収入

82

170

出資金の払込による支出

△143

△90

貸付けによる支出

△189

△14

貸付金の回収による収入

87

27

その他

28

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279

△7

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△327

△714

長期借入れによる収入

774

630

長期借入金の返済による支出

△1,640

△1,667

リース債務の返済による支出

△136

△267

配当金の支払額

△126

△130

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,462

△2,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

186

現金及び現金同等物の期首残高

7,970

8,130

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

143

105

現金及び現金同等物の期末残高

8,130

8,423