ＧＳＩクレオスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,815 | 2,930 |
| 減価償却費 | 391 | 333 |
| 減損損失 | 491 | 276 |
| のれん償却額 | 165 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △140 | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △227 |
| 支払利息 | 214 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △113 | △0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △97 |
| 投資有価証券評価損 | － | 40 |
| 出資金売却損益（△は益） | △41 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △14 |
| 事業撤退損失 | － | 460 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △165 | － |
| 負ののれん発生益 | － | △1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,851 | 3,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,295 | 310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218 | △234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | △3,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △138 | △249 |
| その他 | 189 | 70 |
| 小計 | 883 | 3,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 220 |
| 利息の支払額 | △214 | △279 |
| 法人税等の支払額 | △679 | △777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | 2,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △149 | △50 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,798 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △148 | △138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 出資金の払込による支出 | △35 | － |
| 出資金の売却による収入 | 241 | － |
| 貸付けによる支出 | △12 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 41 |
| 関係会社清算結了による収入 | － | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △74 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △426 | △64 |
| 事業譲渡による収入 | 165 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △995 |
| その他 | 68 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | △955 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | △2,955 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △595 |
| リース債務の返済による支出 | △196 | △152 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △895 | △1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | △4,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | △2,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,352 | 10,346 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,346 | 7,994 |
