三愛オブリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,800

16,787

減価償却費

5,120

5,247

のれん償却額

312

382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

339

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

13

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

△757

△387

受取利息及び受取配当金

△689

△706

支払利息

263

264

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3

△411

減損損失

59

166

投資有価証券売却損益（△は益）

161

△530

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,725

2,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,778

△155

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△540

1,459

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

△7

11

仕入債務の増減額（△は減少）

4,985

△2,706

未払債務の増減額（△は減少）

343

4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

834

402

その他

731

65

小計

13,161

22,903

利息及び配当金の受取額

685

705

利息の支払額

△273

△264

法人税等の支払額

△3,025

△4,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,548

18,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390

△390

定期預金の払戻による収入

390

390

投資有価証券の取得による支出

△11

△166

投資有価証券の売却による収入

2,077

1,663

有形固定資産の取得による支出

△4,337

△4,027

有形固定資産の売却による収入

579

1,208

無形固定資産の取得による支出

△1,596

△2,295

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

9

－

貸付けによる支出

△7

△13

貸付金の回収による収入

30

25

その他

△40

352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,297

△3,252

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

長期借入れによる収入

590

－

長期借入金の返済による支出

△3,193

△827

自己株式の取得による支出

△374

△2,200

非支配株主への配当金の支払額

△221

△213

配当金の支払額

△1,931

△3,087

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60

－

その他

△559

△589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,721

△6,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,529

8,750

現金及び現金同等物の期首残高

36,467

37,996

現金及び現金同等物の期末残高

37,996

46,747