三愛オブリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,917

12,800

減価償却費

4,838

5,120

のれん償却額

231

312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△828

△757

受取利息及び受取配当金

△668

△689

支払利息

252

263

有形固定資産除売却損益（△は益）

278

△3

減損損失

260

59

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,507

161

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,588

△8,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

△875

△1,778

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△416

△540

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

146

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

2,940

4,985

未払債務の増減額（△は減少）

45

343

その他の流動負債の増減額（△は減少）

317

834

その他

278

731

小計

13,517

13,161

利息及び配当金の受取額

669

685

利息の支払額

△261

△273

法人税等の支払額

△4,911

△3,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,014

10,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△376

△390

定期預金の払戻による収入

457

390

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

3,315

2,077

有形固定資産の取得による支出

△4,995

△4,337

有形固定資産の売却による収入

270

579

無形固定資産の取得による支出

△828

△1,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,922

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

9

貸付けによる支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

11

30

その他

△330

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,415

△3,297

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70

30

長期借入れによる収入

600

590

長期借入金の返済による支出

△2,668

△3,193

自己株式の取得による支出

△913

△374

非支配株主への配当金の支払額

△89

△221

配当金の支払額

△1,953

△1,931

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60

その他

△502

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,458

△5,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858

1,529

現金及び現金同等物の期首残高

37,326

36,467

現金及び現金同等物の期末残高

36,467

37,996