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三愛オブリのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,943	10,917
減価償却費	4,305	4,838
のれん償却額	745	231
貸倒引当金の増減額（△は減少）	261	31
賞与引当金の増減額（△は減少）	58	△100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13	△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△623	△828
受取利息及び受取配当金	△863	△668
支払利息	344	252
有形固定資産除売却損益（△は益）	△1,215	278
減損損失	115	260
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△1,507
投資有価証券評価損益（△は益）	124	－
売上債権の増減額（△は増加）	30,707	△2,588
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,236	△875
その他の流動資産の増減額（△は増加）	54	△416
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）	△14,085	146
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,936	2,940
未払債務の増減額（△は減少）	△153	45
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△137	317
その他	△233	278
小計	△7,341	13,517
利息及び配当金の受取額	869	669
利息の支払額	△350	△261
法人税等の支払額	△4,036	△4,911
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,858	9,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△254	△376
定期預金の払戻による収入	140	457
投資有価証券の取得による支出	△12	△10
投資有価証券の売却による収入	54	3,315
有形固定資産の取得による支出	△6,202	△4,995
有形固定資産の売却による収入	2,904	270
無形固定資産の取得による支出	△631	△828
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,922
貸付けによる支出	△19	△6
貸付金の回収による収入	12	11
その他	△295	△330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,303	△4,415


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30	70
長期借入れによる収入	670	600
長期借入金の返済による支出	△2,171	△2,668
自己株式の取得による支出	△0	△913
非支配株主への配当金の支払額	△137	△89
配当金の支払額	△1,953	△1,953
その他	△439	△502
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,062	△5,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,224	△858
現金及び現金同等物の期首残高	56,551	37,326
現金及び現金同等物の期末残高	37,326	36,467