三愛オブリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,809

12,568

減価償却費

4,189

4,535

のれん償却額

882

891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

354

164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△646

△869

受取利息及び受取配当金

△917

△743

支払利息

473

415

有形固定資産除売却損益（△は益）

158

273

減損損失

754

162

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△90

売上債権の増減額（△は増加）

△5,456

△5,179

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,480

△545

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△77

△798

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

△146

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

3,772

9,793

未払債務の増減額（△は減少）

△65

816

その他の流動負債の増減額（△は減少）

455

1,646

その他

△123

△210

小計

10,928

22,577

利息及び配当金の受取額

921

850

利息の支払額

△481

△431

法人税等の支払額

△2,856

△4,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,511

18,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40

△43

定期預金の払戻による収入

140

40

投資有価証券の取得による支出

△61

△10

投資有価証券の売却による収入

10

326

有形固定資産の取得による支出

△3,210

△3,276

有形固定資産の売却による収入

410

345

無形固定資産の取得による支出

△282

△482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△594

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

128

貸付けによる支出

△11

△16

貸付金の回収による収入

15

151

その他

△474

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,503

△3,563

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420

△70

長期借入れによる収入

3,400

100

長期借入金の返済による支出

△5,378

△676

自己株式の取得による支出

△193

△335

非支配株主への配当金の支払額

△5

△20

配当金の支払額

△1,380

△1,692

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,099

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△265

－

その他

△474

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,716

△1,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291

14,325

現金及び現金同等物の期首残高

31,925

32,217

現金及び現金同等物の期末残高

32,217

46,542