三愛オブリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,354

8,809

減価償却費

4,359

4,189

のれん償却額

844

882

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

354

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,117

△646

受取利息及び受取配当金

△991

△917

支払利息

580

473

有形固定資産除売却損益（△は益）

68

158

減損損失

136

754

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,459

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,432

△5,456

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,305

△1,480

その他の流動資産の増減額（△は増加）

408

△77

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

△8,595

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,041

3,772

未払債務の増減額（△は減少）

△508

△65

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,240

455

その他

△54

△123

小計

4,432

10,928

利息及び配当金の受取額

974

921

利息の支払額

△589

△481

法人税等の支払額

△1,991

△2,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,825

8,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△40

定期預金の払戻による収入

146

140

投資有価証券の取得による支出

△218

△61

投資有価証券の売却による収入

2,529

10

有形固定資産の取得による支出

△3,518

△3,210

有形固定資産の売却による収入

406

410

無形固定資産の取得による支出

△503

△282

貸付けによる支出

△13

△11

貸付金の回収による収入

20

15

その他

36

△474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,253

△3,503

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△420

長期借入れによる収入

3,435

3,400

長期借入金の返済による支出

△7,564

△5,378

自己株式の取得による支出

△2,335

△193

非支配株主への配当金の支払額

－

△5

配当金の支払額

△1,446

△1,380

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△265

その他

△458

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,360

△4,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,788

291

現金及び現金同等物の期首残高

38,714

31,925

現金及び現金同等物の期末残高

31,925

32,217