三愛オブリ
8097
三愛オブリのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | |
| 減損損失 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | △ |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △ | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | △ |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |