極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,502 | 1,587 |
| 減価償却費 | 384 | 365 |
| 減損損失 | 148 | - |
| 原状回復費用 | - | 13 |
| 支店閉鎖損失 | - | 15 |
| のれん償却額 | 18 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △139 | △72 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △272 | △145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | △3,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 810 | △27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △525 | △1,099 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △190 | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △97 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △35 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,539 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | △102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 227 | 1,043 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △76 | 241 |
| その他 | △18 | △4 |
| 小計 | 1,817 | △829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 457 |
| 利息の支払額 | △31 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △690 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | △1,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,951 | △1,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,926 | 1,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | 272 |
| 固定資産の取得による支出 | △374 | △252 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △25 | 20 |
| 子会社の清算による収入 | - | 98 |
| その他 | △115 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37 | 353 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126 | 559 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △636 | △536 |
| 社債の償還による支出 | △238 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △797 | △1,002 |
| その他 | △126 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,673 | △498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | △733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,470 | 7,810 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △11 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,810 | 7,065 |
