極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 653 | 1,199 |
| 減価償却費 | 327 | 355 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △164 | △233 |
| 支払利息 | 29 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | △437 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,008 | 4,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646 | △740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △333 | 1,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △343 | 614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,000 | △5,179 |
| 固定資産処分損 | - | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10 | △13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △2,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 852 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 93 |
| その他 | △5 | 14 |
| 小計 | 686 | △628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 453 |
| 利息の支払額 | △29 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △242 | △314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | △510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,778 | △2,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 637 |
| 固定資産の取得による支出 | △316 | △243 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △18 | 14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 368 |
| その他 | 29 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | 951 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | △247 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △766 | △316 |
| 社債の償還による支出 | △237 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △367 | △832 |
| その他 | △130 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,449 | △628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 354 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △601 | 167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,886 | 7,303 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,303 | 7,470 |
