極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 636 | 653 |
| 減価償却費 | 326 | 327 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 82 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205 | △164 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76 | △58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,577 | △4,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,185 | 646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △310 | △333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △23 | △343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | △15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △147 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,395 | 3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △76 | △10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △625 | 852 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △191 | 24 |
| その他 | △36 | △5 |
| 小計 | 843 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 234 |
| 利息の支払額 | △31 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △461 | △242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,750 | △1,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,195 | 1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 143 |
| 固定資産の取得による支出 | △433 | △316 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 124 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △3 | △18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| その他 | 54 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △765 | △7 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,332 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △417 | △766 |
| 社債の償還による支出 | △237 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △500 | △0 |
| 配当金の支払額 | △347 | △367 |
| その他 | △136 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105 | △1,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 206 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | △601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,643 | 7,886 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | 18 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,886 | 7,303 |
