極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,957 | 636 |
| 減価償却費 | 197 | 326 |
| 減損損失 | 94 | 191 |
| のれん償却額 | 106 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △433 | △227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △548 | 205 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △37 | △76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,217 | 7,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △287 | △1,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 498 | △310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △85 | △147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,330 | △5,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | △76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 780 | △625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3 | △191 |
| その他 | 11 | △36 |
| 小計 | 1,762 | 843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 577 |
| 利息の支払額 | △25 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △474 | △461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,203 | △1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684 | 1,195 |
| 有価証券の売却等による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 178 |
| 固定資産の取得による支出 | △146 | △433 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399 | － |
| その他 | △47 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | △765 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △792 | 1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △850 | △417 |
| 社債の償還による支出 | △237 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △315 | △347 |
| その他 | △164 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,061 | △105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △129 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23 | 162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,619 | 7,643 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 80 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,643 | 7,886 |
