極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,839 | 1,957 |
| 減価償却費 | 219 | 197 |
| 減損損失 | － | 94 |
| のれん償却額 | 26 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △575 | △548 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △338 | △37 |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,665 | △3,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 710 | △287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 216 | 498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △485 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83 | △85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,163 | 2,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,050 | 780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | △3 |
| その他 | △20 | 11 |
| 小計 | 1,020 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 817 |
| 利息の支払額 | △32 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △435 | △474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △940 | △1,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,351 | 684 |
| 有価証券の売却等による収入 | 300 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △264 | △32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | 378 |
| 固定資産の取得による支出 | △118 | △146 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 6 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 399 |
| その他 | △989 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 88 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △287 | △792 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △606 | △850 |
| 社債の償還による支出 | △137 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △224 | △315 |
| その他 | △31 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △2,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | △129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | △23 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,975 | 7,619 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,619 | 7,643 |
