極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,199

1,502

減価償却費

355

384

減損損失

-

148

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△1

受取利息及び受取配当金

△229

△254

持分法による投資損益（△は益）

△233

△139

支払利息

21

31

投資有価証券評価損益（△は益）

3

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△272

関係会社出資金評価損

294

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,049

1,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△740

810

前渡金の増減額（△は増加）

1,441

△525

未収入金の増減額（△は増加）

614

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△97

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,179

△1,539

固定資産処分損

140

-

未払金の増減額（△は減少）

△13

147

契約負債の増減額（△は減少）

△2,163

227

関係会社清算損益（△は益）

95

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

93

△76

その他

14

△18

小計

△628

1,817

利息及び配当金の受取額

453

493

利息の支払額

△20

△31

法人税等の支払額

△314

△690

営業活動によるキャッシュ・フロー

△510

1,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,702

△2,951

定期預金の払戻による収入

2,815

2,926

投資有価証券の取得による支出

△4

△14

投資有価証券の売却による収入

637

514

固定資産の取得による支出

△243

△374

固定資産の売却による収入

1

3

差入保証金の増減額（△は増加）

14

△25

関係会社の清算による収入

368

-

その他

64

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

951

△37

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△247

126

長期借入れによる収入

1,100

-

長期借入金の返済による支出

△316

△636

社債の償還による支出

△237

△238

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△832

△797

その他

△92

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

△1,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167

285

現金及び現金同等物の期首残高

7,303

7,470

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

54

現金及び現金同等物の期末残高

 7,470

 7,810