極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,839

1,957

減価償却費

219

197

減損損失

－

94

のれん償却額

26

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

11

受取利息及び受取配当金

△221

△433

持分法による投資損益（△は益）

△575

△548

支払利息

32

25

投資有価証券評価損益（△は益）

11

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△338

△37

関係会社出資金評価損

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,665

△3,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

710

△287

前渡金の増減額（△は増加）

216

498

未収入金の増減額（△は増加）

△485

281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

48

その他の流動資産の増減額（△は増加）

83

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

3,163

2,330

未払金の増減額（△は減少）

22

22

前受金の増減額（△は減少）

△1,050

780

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20

△3

その他

△20

11

小計

1,020

1,762

利息及び配当金の受取額

560

817

利息の支払額

△32

△25

法人税等の支払額

△435

△474

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,112

2,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△940

△1,203

定期預金の払戻による収入

1,351

684

有価証券の売却等による収入

300

48

投資有価証券の取得による支出

△264

△32

投資有価証券の売却による収入

998

378

固定資産の取得による支出

△118

△146

固定資産の売却による収入

43

6

差入保証金の増減額（△は増加）

△0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 399

その他

△989

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

377

88

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△287

△792

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

△606

△850

社債の償還による支出

△137

△237

自己株式の取得による支出

△232

△2

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△224

△315

その他

△31

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,020

△2,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

△129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643

△23

現金及び現金同等物の期首残高

6,975

7,619

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

46

現金及び現金同等物の期末残高

 7,619

 7,643