極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,564

1,839

減価償却費

251

219

のれん償却額

106

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△17

受取利息及び受取配当金

△186

△221

持分法による投資損益（△は益）

△435

△575

支払利息

63

32

投資有価証券評価損益（△は益）

130

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△338

関係会社出資金評価損

-

25

売上債権の増減額（△は増加）

998

△2,665

たな卸資産の増減額（△は増加）

198

710

前渡金の増減額（△は増加）

△1,127

216

未収入金の増減額（△は増加）

207

△485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

23

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19

83

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,097

3,163

未払金の増減額（△は減少）

48

22

前受金の増減額（△は減少）

2,151

△1,050

その他の流動負債の増減額（△は減少）

63

20

その他

△37

△20

小計

1,849

1,020

利息及び配当金の受取額

562

560

利息の支払額

△46

△32

法人税等の支払額

△331

△435

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,033

1,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,380

△940

定期預金の払戻による収入

1,756

1,351

有価証券の売却等による収入

50

300

投資有価証券の取得による支出

△77

△264

投資有価証券の売却による収入

261

998

関係会社出資金の払込による支出

△339

-

固定資産の取得による支出

△140

△118

固定資産の売却による収入

24

43

差入保証金の増減額（△は増加）

38

△0

その他

△48

△989

投資活動によるキャッシュ・フロー

144

377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△454

△287

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△873

△606

社債の償還による支出

△137

△137

自己株式の取得による支出

△1

△232

自己株式の処分による収入

0

-

配当金の支払額

△193

△224

その他

△35

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,694

△1,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

420

643

現金及び現金同等物の期首残高

6,555

6,975

現金及び現金同等物の期末残高

6,975

7,619