極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,723

1,564

減価償却費

249

251

のれん償却額

199

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△6

受取利息及び受取配当金

△183

△186

持分法による投資損益（△は益）

△385

△435

支払利息

151

63

株式交付費

15

-

社債発行費

31

-

負ののれん発生益

△1,355

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

130

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

△54

関係会社出資金評価損

123

-

売上債権の増減額（△は増加）

700

998

たな卸資産の増減額（△は増加）

△930

198

前渡金の増減額（△は増加）

97

△1,127

未収入金の増減額（△は増加）

42

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△163

3

その他の流動資産の増減額（△は増加）

67

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

1,053

△2,097

未払金の増減額（△は減少）

0

48

前受金の増減額（△は減少）

△602

2,151

その他の流動負債の増減額（△は減少）

15

63

その他

22

△37

小計

1,839

1,849

利息及び配当金の受取額

554

562

利息の支払額

△114

△46

法人税等の支払額

△543

△331

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,736

2,033

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,666

△1,380

定期預金の払戻による収入

6,867

1,756

有価証券の売却による収入

100

50

投資有価証券の取得による支出

△679

△77

投資有価証券の売却による収入

321

261

関係会社出資金の払込による支出

△149

△339

出資金の払込による支出

△3

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△501

-

固定資産の取得による支出

△321

△140

固定資産の売却による収入

0

24

差入保証金の増減額（△は増加）

1

38

その他

△38

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

930

144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

494

△454

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△730

△873

社債の発行による収入

1,268

-

社債の償還による支出

△80

△137

非支配株主への払戻による支出

△576

-

株式の発行による収入

998

-

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の処分による収入

219

0

配当金の支払額

△99

△193

非支配株主への配当金の支払額

△85

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,841

-

その他

△31

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

33

△1,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,577

420

現金及び現金同等物の期首残高

3,978

6,555

現金及び現金同等物の期末残高

6,555

6,975