極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,012

2,723

減価償却費

222

249

のれん償却額

209

199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

31

受取利息及び受取配当金

△128

△183

持分法による投資損益（△は益）

△186

△385

支払利息

54

151

株式交付費

-

15

社債発行費

-

31

負ののれん発生益

-

△1,355

投資有価証券売却損益（△は益）

△161

△60

関係会社出資金評価損

-

123

売上債権の増減額（△は増加）

△1,162

700

たな卸資産の増減額（△は増加）

374

△930

前渡金の増減額（△は増加）

594

97

未収入金の増減額（△は増加）

279

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△163

その他の流動資産の増減額（△は増加）

18

67

仕入債務の増減額（△は減少）

955

1,053

未払金の増減額（△は減少）

43

0

前受金の増減額（△は減少）

△93

△602

その他の流動負債の増減額（△は減少）

19

15

その他

△15

22

小計

1,986

1,839

利息及び配当金の受取額

223

554

利息の支払額

△110

△114

法人税等の支払額

△273

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826

1,736

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△662

△4,666

定期預金の払戻による収入

576

6,867

有価証券の売却による収入

-

100

投資有価証券の取得による支出

△504

△679

投資有価証券の売却による収入

646

321

関係会社出資金の払込による支出

-

△149

出資金の払込による支出

△96

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△501

固定資産の取得による支出

△286

△321

差入保証金の増減額（△は増加）

△14

1

その他

1

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338

930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△379

494

長期借入れによる収入

1,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△874

△730

社債の発行による収入

-

1,268

社債の償還による支出

△80

△80

非支配株主への払戻による支出

-

△576

割賦債務の返済による支出

△88

-

株式の発行による収入

-

998

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の処分による収入

-

219

配当金の支払額

△52

△99

非支配株主への配当金の支払額

-

△85

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,841

その他

△35

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△511

33

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

965

2,577

現金及び現金同等物の期首残高

3,012

3,978

現金及び現金同等物の期末残高

3,978

6,555