極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,237

1,012

減価償却費

212

222

持分法による投資損益（△は益）

△152

△186

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△40

のれん償却額

211

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△10

受取利息及び受取配当金

△119

△128

支払利息

74

54

投資有価証券評価損益（△は益）

6

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△130

△161

売上債権の増減額（△は増加）

161

△1,162

たな卸資産の増減額（△は増加）

221

374

前渡金の増減額（△は増加）

△961

594

未収入金の増減額（△は増加）

△224

279

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△56

18

仕入債務の増減額（△は減少）

626

955

未払金の増減額（△は減少）

△21

43

前受金の増減額（△は減少）

523

△93

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△146

19

その他

15

△15

小計

1,528

1,986

利息及び配当金の受取額

176

223

利息の支払額

△75

△110

法人税等の支払額

△318

△273

和解金の受取額

207

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,519

1,826

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△512

△662

定期預金の払戻による収入

593

576

有価証券の売却による収入

40

－

投資有価証券の取得による支出

△773

△504

投資有価証券の売却による収入

689

646

出資金の払込による支出

－

△96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△228

－

固定資産の取得による支出

△184

△286

差入保証金の増減額（△は増加）

65

△14

その他

△22

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△541

△379

長期借入れによる収入

500

1,000

長期借入金の返済による支出

△944

△874

社債の償還による支出

△380

△80

割賦債務の返済による支出

－

△88

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△0

△52

その他

△22

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,388

△511

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106

965

現金及び現金同等物の期首残高

3,119

3,012

現金及び現金同等物の期末残高

3,012

3,978