極東貿易

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,502

1,587

減価償却費

384

365

減損損失

148

-

原状回復費用

-

13

支店閉鎖損失

-

15

のれん償却額

18

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△254

△331

持分法による投資損益（△は益）

△139

△72

支払利息

31

28

投資有価証券評価損益（△は益）

23

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△272

△145

売上債権の増減額（△は増加）

1,672

△3,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

810

△27

前渡金の増減額（△は増加）

△525

△1,099

未収入金の増減額（△は増加）

△190

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

4

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△35

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,539

761

未払金の増減額（△は減少）

147

△102

契約負債の増減額（△は減少）

227

1,043

子会社清算損益（△は益）

-

△19

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△76

241

その他

△18

△4

小計

1,817

△829

利息及び配当金の受取額

493

457

利息の支払額

△31

△28

法人税等の支払額

△690

△609

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,589

△1,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,951

△1,641

定期預金の払戻による収入

2,926

1,940

投資有価証券の取得による支出

△14

△24

投資有価証券の売却による収入

514

272

固定資産の取得による支出

△374

△252

固定資産の売却による収入

3

1

差入保証金の増減額（△は増加）

△25

20

子会社の清算による収入

-

98

その他

△115

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37

353

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

126

559

長期借入れによる収入

-

600

長期借入金の返済による支出

△636

△536

社債の償還による支出

△238

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△797

△1,002

その他

△126

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

△498

現金及び現金同等物に係る換算差額

406

421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285

△733

現金及び現金同等物の期首残高

7,470

7,810

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

54

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△11

現金及び現金同等物の期末残高

 7,810

 7,065