極東貿易のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,587 | 4,580 |
| 減価償却費 | 365 | 349 |
| 減損損失 | - | 259 |
| 原状回復費用 | 13 | - |
| 支店閉鎖損失 | 15 | - |
| のれん償却額 | - | 21 |
| 負ののれん発生益 | - | △2,137 |
| 子会社清算損益（△は益） | △19 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △72 | △135 |
| 支払利息 | 28 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △145 | △176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,037 | △578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27 | △809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,099 | 1,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △54 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | △139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | △1,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △102 | △6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,043 | △1,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241 | △228 |
| その他 | △4 | 68 |
| 小計 | △829 | △403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 421 |
| 利息の支払額 | △28 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △609 | △750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,641 | △472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940 | 1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 649 |
| 固定資産の取得による支出 | △252 | △243 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 22 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | 20 |
| 子会社の清算による収入 | 98 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,866 |
| その他 | △60 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 245 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 2,761 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △536 | △918 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △198 |
| 配当金の支払額 | △1,002 | △1,116 |
| その他 | △121 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △498 | 1,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 806 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △733 | 1,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,810 | 7,065 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △11 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,065 | 8,439 |
