ニチモウのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055 | 3,778 |
| 減価償却費 | 802 | 907 |
| 減損損失 | 17 | - |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 17 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | △33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | △26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △189 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 65 | 141 |
| 支払利息 | 350 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △342 | △523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - |
| 固定資産除却損 | 11 | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △40 |
| 固定資産圧縮損 | - | 108 |
| 補助金収入 | - | △108 |
| 債権放棄損 | 302 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △427 | △3,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,600 | △6,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △168 | △59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | 1,251 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 796 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16 | △719 |
| その他 | 105 | 27 |
| 小計 | 6,893 | △4,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 188 |
| 利息の支払額 | △352 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △342 | △464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,405 | △5,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △127 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,595 | △2,797 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 26 |
| 補助金の受取額 | - | 108 |
| その他 | △9 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,295 | △2,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | 6,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,487 | △1,487 |
| 社債の発行による収入 | 2,461 | - |
| 社債の償還による支出 | △282 | △358 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △204 | △216 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △172 | △309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | - | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,109 | 4,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,978 | △3,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,305 | 9,285 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,285 | 5,571 |
