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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,264
2,055
減価償却費
720
802
減損損失
－
17
のれん償却額
43
繰延資産償却額
13
為替差損益（△は益）
50
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
△2
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△222
△207
持分法適用会社からの配当金の受取額
110
65
支払利息
396
350
持分法による投資損益（△は益）
△444
△342
投資有価証券売却損益（△は益）
8
△33
投資有価証券評価損益（△は益）
40
5
固定資産除却損
25
11
ゴルフ会員権評価損
3
債権放棄損
302
売上債権の増減額（△は増加）
2,214
△427
たな卸資産の増減額（△は増加）
△217
2,600
前渡金の増減額（△は増加）
△131
△168
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,447
866
前受金の増減額（△は減少）
△310
796
その他
139
89
小計
2,133
6,893
利息及び配当金の受取額
222
207
利息の支払額
△393
△352
法人税等の支払額
△240
1,721
6,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△162
△100
定期預金の払戻による収入
138
220
関係会社株式の取得による支出
△90
有形及び無形固定資産の取得による支出
△755
△1,595
有形及び無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
14
39
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
156
△8
△865
△1,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△722
744
長期借入れによる収入
2,620
2,830
長期借入金の返済による支出
△3,625
△6,487
社債の発行による収入
1,475
2,461
社債の償還による支出
△140
△282
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△341
△172
非支配株主からの払込みによる収入
2
非支配株主への配当金の支払額
△181
△204
△915
△1,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68
3,978
現金及び現金同等物の期首残高
5,374
5,305
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
9,285
