ニチモウのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,538 | 2,264 |
| 減価償却費 | 784 | 720 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,285 | △54 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △222 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88 | 110 |
| 支払利息 | 431 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △474 | △444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,633 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 40 |
| 固定資産除却損 | 35 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △117 | － |
| 固定資産圧縮損 | 19 | － |
| 補助金収入 | △19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,293 | 2,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,479 | △217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 491 | △131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △531 | △2,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △490 | △310 |
| その他 | 750 | 139 |
| 小計 | 4,443 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 222 |
| 利息の支払額 | △428 | △393 |
| 法人税等の支払額 | △239 | △240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 1,721 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △201 | △162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △217 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △540 | △755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| その他 | △87 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764 | △865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,267 | △722 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,197 | △3,625 |
| 社債の発行による収入 | 1,948 | 1,475 |
| 社債の償還による支出 | △240 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △170 | △341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △32 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △71 | － |
| その他 | △149 | △181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,280 | △915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △233 | △68 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,607 | 5,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,374 | 5,305 |
