ニチモウのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,178 | △2,538 |
| 減価償却費 | 776 | 784 |
| のれん償却額 | 21 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | △15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △126 | 3,285 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △138 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 71 | 88 |
| 支払利息 | 456 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △407 | △474 |
| シンジケートローン手数料 | 9 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △43 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | △117 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 補助金収入 | － | △19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △267 | △1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,721 | 2,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △655 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | △531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 866 | △490 |
| その他 | △15 | 679 |
| 小計 | 350 | 4,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 138 |
| 利息の支払額 | △455 | △428 |
| 法人税等の支払額 | △645 | △239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △597 | 3,914 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △217 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,024 | △540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| その他 | 119 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894 | △764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,836 | △7,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,137 | △1,197 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,948 |
| 社債の償還による支出 | △240 | △240 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △170 | △170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △32 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △9 | △71 |
| その他 | △82 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | △3,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | △233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,748 | 5,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,607 | 5,374 |
