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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,055
3,778
減価償却費
802
907
減損損失
17
-
のれん償却額
43
繰延資産償却額
22
為替差損益（△は益）
50
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
△26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
13
受取利息及び受取配当金
△207
△189
持分法適用会社からの配当金の受取額
65
141
支払利息
350
306
持分法による投資損益（△は益）
△342
△523
投資有価証券売却損益（△は益）
1
関係会社株式売却損益（△は益）
△149
投資有価証券評価損益（△は益）
5
固定資産除却損
11
20
ゴルフ会員権評価損
3
有形固定資産売却損益（△は益）
△40
固定資産圧縮損
108
補助金収入
△108
債権放棄損
302
売上債権の増減額（△は増加）
△427
△3,465
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,600
△6,806
前渡金の増減額（△は増加）
△168
△59
仕入債務の増減額（△は減少）
866
1,251
契約負債の増減額（△は減少）
796
502
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16
△719
その他
105
27
小計
6,893
△4,947
利息及び配当金の受取額
207
188
利息の支払額
△352
△316
法人税等の支払額
△464
6,405
△5,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
△164
定期預金の払戻による収入
220
154
関係会社株式の取得による支出
△127
関係会社株式の売却による収入
282
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,595
△2,797
有形及び無形固定資産の売却による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△36
投資有価証券の売却による収入
39
4
短期貸付金の純増減額（△は増加）
34
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
156
26
補助金の受取額
△20
△1,295
△2,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
744
6,551
長期借入れによる収入
2,830
長期借入金の返済による支出
△6,487
△1,487
社債の発行による収入
2,461
社債の償還による支出
△282
△358
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△204
△216
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△172
△309
非支配株主からの払込みによる収入
2
非支配株主への配当金の支払額
△60
△1,109
4,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,978
△3,708
現金及び現金同等物の期首残高
5,305
9,285
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△5
現金及び現金同等物の期末残高
5,571
