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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,538
2,264
減価償却費
784
720
のれん償却額
43
繰延資産償却額
8
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15
△23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,285
△54
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△4
△6
受取利息及び受取配当金
△138
△222
持分法適用会社からの配当金の受取額
88
110
支払利息
431
396
持分法による投資損益（△は益）
△474
△444
投資有価証券売却損益（△は益）
－
関係会社株式売却損益（△は益）
1,633
投資有価証券評価損益（△は益）
1
40
固定資産除却損
35
有形固定資産売却損益（△は益）
△117
固定資産圧縮損
19
補助金収入
△19
売上債権の増減額（△は増加）
△1,293
2,214
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,479
△217
前渡金の増減額（△は増加）
491
△131
仕入債務の増減額（△は減少）
△531
△2,447
前受金の増減額（△は減少）
△490
△310
その他
750
139
小計
4,443
2,133
利息及び配当金の受取額
138
222
利息の支払額
△428
△393
法人税等の支払額
△239
△240
3,914
1,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△201
△162
定期預金の払戻による収入
117
関係会社株式の取得による支出
△90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
有形及び無形固定資産の取得による支出
△540
△755
有形及び無形固定資産の売却による収入
151
6
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
14
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
5
補助金の受取額
△87
△8
△764
△865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,267
△722
長期借入れによる収入
3,900
2,620
長期借入金の返済による支出
△1,197
△3,625
社債の発行による収入
1,948
1,475
社債の償還による支出
△140
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△170
△341
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△32
シンジケートローン手数料の支払額
△71
△149
△181
△3,280
△915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△233
△68
現金及び現金同等物の期首残高
5,607
5,374
現金及び現金同等物の期末残高
5,305
