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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,178
△2,538
減価償却費
776
784
のれん償却額
21
43
繰延資産償却額
2
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△126
3,285
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△0
△4
受取利息及び受取配当金
△153
△138
持分法適用会社からの配当金の受取額
71
88
支払利息
456
431
持分法による投資損益（△は益）
△407
△474
シンジケートローン手数料
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△43
－
関係会社株式売却損益（△は益）
1,633
投資有価証券評価損益（△は益）
1
固定資産除却損
35
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△117
固定資産圧縮損
19
補助金収入
△19
売上債権の増減額（△は増加）
△267
△1,293
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,721
2,479
前渡金の増減額（△は増加）
△655
491
仕入債務の増減額（△は減少）
2,406
△531
前受金の増減額（△は減少）
866
△490
その他
679
小計
350
4,443
利息及び配当金の受取額
153
138
利息の支払額
△455
△428
法人税等の支払額
△645
△239
△597
3,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65
△201
定期預金の払戻による収入
117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△85
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△217
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,024
△540
有形及び無形固定資産の売却による収入
151
投資有価証券の取得による支出
△14
△9
投資有価証券の売却による収入
128
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
6
5
補助金の受取額
119
△87
△894
△764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,836
△7,267
長期借入れによる収入
1,200
3,900
長期借入金の返済による支出
△1,137
△1,197
社債の発行による収入
1,948
社債の償還による支出
△240
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△170
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△32
シンジケートローン手数料の支払額
△71
△82
△149
2,395
△3,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
△103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
859
△233
現金及び現金同等物の期首残高
4,748
5,607
現金及び現金同等物の期末残高
5,374
