ニチモウのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,521 | 3,489 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,061 |
| 減損損失 | 786 | 65 |
| 繰延資産償却額 | 24 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △275 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △256 |
| 支払利息 | 383 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △592 | △674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,745 | △142 |
| 固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10 | △6 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 146 |
| リース債務解約益 | △4 | - |
| 補助金収入 | △6 | △146 |
| 和解金 | - | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28 | 397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △416 | △2,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 154 | △242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,635 | △2,354 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 210 | 935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | △540 |
| その他 | 439 | △30 |
| 小計 | 7,581 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 256 |
| 利息の支払額 | △381 | △411 |
| 法人税等の支払額 | △972 | △1,246 |
| 和解金の支払額 | - | △188 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 158 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,629 | △1,345 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 573 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △99 | △117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,049 | △2,302 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,346 | 236 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 補助金の受取額 | 6 | 146 |
| その他 | 71 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | △1,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,577 | △5,726 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,155 | △3,687 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 3,936 |
| 社債の償還による支出 | △576 | △676 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 752 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △197 | △157 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △744 | △768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △8 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,282 | 1,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | △2,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,939 | 7,658 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,658 | 5,514 |
