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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,168
3,521
減価償却費
1,141
1,195
減損損失
-
786
のれん償却額
21
繰延資産償却額
23
24
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△75
△275
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
184
15
受取利息及び受取配当金
△184
△240
持分法適用会社からの配当金の受取額
127
158
支払利息
390
383
持分法による投資損益（△は益）
△474
△592
投資有価証券売却損益（△は益）
△98
△1,745
固定資産除却損
16
ゴルフ会員権評価損
1
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
△10
固定資産圧縮損
302
5
リース債務解約益
△4
補助金収入
△302
△6
売上債権の増減額（△は増加）
1,924
△28
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,296
△416
前渡金の増減額（△は増加）
△31
154
新株予約権戻入益
△130
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,056
3,635
契約負債の増減額（△は減少）
△445
210
未払消費税等の増減額（△は減少）
451
531
その他
△74
439
小計
2,522
7,739
利息及び配当金の受取額
182
244
利息の支払額
△387
△381
法人税等の支払額
△1,405
△972
912
6,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84
△94
定期預金の払戻による収入
94
84
関係会社株式の取得による支出
△99
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,686
△1,049
有形及び無形固定資産の売却による収入
38
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
142
2,346
長期貸付金の回収による収入
2
補助金の受取額
6
△69
71
△1,268
1,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,639
△6,577
長期借入れによる収入
2,830
250
長期借入金の返済による支出
△1,065
△1,155
社債の発行による収入
3,409
978
社債の償還による支出
△2,462
△576
新株予約権の発行による収入
7
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,159
752
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△237
△197
自己株式の売却による収入
404
自己株式の取得による支出
△319
△1
配当金の支払額
△456
△744
非支配株主への配当金の支払額
△2
△3
1,618
△7,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,368
701
現金及び現金同等物の期首残高
5,571
6,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,939
※ 7,658
