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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,521
3,489
減価償却費
1,195
1,061
減損損失
786
65
繰延資産償却額
24
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△275
△156
受取利息及び受取配当金
△240
△256
支払利息
383
411
持分法による投資損益（△は益）
△592
△674
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,745
△142
固定資産除却損
16
5
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
△6
固定資産圧縮損
146
リース債務解約益
△4
-
補助金収入
△146
和解金
188
売上債権の増減額（△は増加）
△28
397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△416
△2,176
前渡金の増減額（△は増加）
154
△242
仕入債務の増減額（△は減少）
3,635
△2,354
契約負債の増減額（△は減少）
210
935
未払消費税等の増減額（△は減少）
531
△540
その他
439
△30
小計
7,581
68
利息及び配当金の受取額
244
256
利息の支払額
△381
△411
法人税等の支払額
△972
△1,246
和解金の支払額
△188
持分法適用会社からの配当金の受取額
158
176
6,629
△1,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△94
△315
定期預金の払戻による収入
84
573
関係会社株式の取得による支出
△99
△117
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,049
△2,302
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△8
△160
投資有価証券の売却による収入
2,346
236
長期貸付金の回収による収入
2
補助金の受取額
71
△51
1,276
△1,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,577
△5,726
長期借入れによる収入
250
8,300
長期借入金の返済による支出
△1,155
△3,687
社債の発行による収入
978
3,936
社債の償還による支出
△576
△676
新株予約権の行使による株式の発行による収入
752
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△197
△157
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△744
△768
非支配株主への配当金の支払額
△3
△29
△7,282
1,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701
△2,143
現金及び現金同等物の期首残高
6,939
7,658
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,658
※ 5,514
