ナイスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,619 | 4,588 |
| 減価償却費 | 1,724 | 1,494 |
| 減損損失 | 2,957 | 444 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | △35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493 | 333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △173 |
| 支払利息 | 782 | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △209 | △232 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △82 | △1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 135 |
| 退職給付制度改定益 | - | △253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,462 | 5,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,168 | △170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,308 | 1,674 |
| その他 | 381 | 1,690 |
| 小計 | 3,354 | 15,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 175 |
| 利息の支払額 | △776 | △848 |
| 保険金の受取額 | 40 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △1,051 | △2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 12,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,563 | △2,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △318 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 | △6 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △93 | △66 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 87 |
| その他 | 29 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △675 | △2,344 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,792 | 1,644 |
| 長期借入れによる収入 | 13,444 | 6,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,786 | △13,510 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △281 | △585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 89 |
| その他 | △141 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | △5,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,375 | 4,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,631 | 33,006 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,006 | 37,348 |
