ナイスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 743 | 1,195 |
| 減価償却費 | 1,857 | 2,003 |
| のれん償却額 | 138 | 164 |
| 負ののれん発生益 | － | △21 |
| 保険差益 | △278 | － |
| 訴訟関連損失 | 128 | － |
| 組織再編費用 | 42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △305 |
| 支払利息 | 1,113 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △61 | △59 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △57 | △365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △607 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,660 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △931 | △1,836 |
| その他 | △2,064 | 342 |
| 小計 | 2,774 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 309 |
| 利息の支払額 | △1,108 | △1,091 |
| 法人税等の支払額 | △778 | △900 |
| 保険金の受取額 | 372 | 401 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 2,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,712 | △2,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784 | 126 |
| 貸付けによる支出 | △97 | △175 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 180 |
| その他 | △111 | △642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,188 | △1,841 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,914 | 2,279 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 16,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,545 | △15,570 |
| 社債の償還による支出 | △840 | △2,440 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △375 | △282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △914 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | △10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | △144 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649 | △590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,412 | △355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,414 | 16,104 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 6 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,104 | 15,764 |
