ナイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,619

4,588

減価償却費

1,724

1,494

減損損失

2,957

444

のれん償却額

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

493

333

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△14

受取利息及び受取配当金

△169

△173

支払利息

782

844

持分法による投資損益（△は益）

△209

△232

有形固定資産除売却損益（△は益）

81

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

-

135

退職給付制度改定益

-

△253

売上債権の増減額（△は増加）

△10,462

5,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,168

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

3,308

1,674

その他

381

1,690

小計

3,354

15,752

利息及び配当金の受取額

167

175

利息の支払額

△776

△848

保険金の受取額

40

18

法人税等の支払額

△1,051

△2,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734

12,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,563

△2,455

有形固定資産の売却による収入

69

139

投資有価証券の取得による支出

△318

△19

投資有価証券の売却による収入

175

278

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出

△6

△6

貸付けによる支出

△93

△66

貸付金の回収による収入

1,030

87

その他

29

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675

△2,344

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,792

1,644

長期借入れによる収入

13,444

6,595

長期借入金の返済による支出

△9,786

△13,510

社債の償還による支出

△40

△40

株式の発行による収入

3,920

-

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△281

△585

非支配株主への配当金の支払額

△40

△38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

89

その他

△141

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,278

△5,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,375

4,665

現金及び現金同等物の期首残高

27,631

33,006

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△323

現金及び現金同等物の期末残高

 33,006

 37,348