ナイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,020

6,619

減価償却費

1,810

1,724

減損損失

798

2,957

のれん償却額

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

286

493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

32

受取利息及び受取配当金

△143

△169

支払利息

748

782

持分法による投資損益（△は益）

△50

△209

有形固定資産除売却損益（△は益）

△35

81

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△82

事業構造改善費用

498

－

売上債権の増減額（△は増加）

470

△10,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,379

△2,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,958

3,308

その他

1,603

381

小計

17,290

3,354

利息及び配当金の受取額

147

167

利息の支払額

△747

△776

保険金の受取額

34

40

法人税等の支払額

△895

△1,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,828

1,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,710

△1,563

有形固定資産の売却による収入

1,109

69

投資有価証券の取得による支出

△16

△318

投資有価証券の売却による収入

39

175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △726

△6

貸付けによる支出

△47

△93

貸付金の回収による収入

983

1,030

その他

△254

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△623

△675

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,541

△2,792

長期借入れによる収入

10,809

13,444

長期借入金の返済による支出

△8,976

△9,786

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

－

△281

非支配株主への配当金の支払額

△70

△40

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△3

株式の発行による収入

－

3,920

その他

△142

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,968

4,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△184

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,052

5,375

現金及び現金同等物の期首残高

19,579

27,631

現金及び現金同等物の期末残高

 27,631

 33,006