ナイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

743

1,195

減価償却費

1,857

2,003

のれん償却額

138

164

負ののれん発生益

－

△21

保険差益

△278

－

訴訟関連損失

128

－

組織再編費用

42

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

225

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

104

受取利息及び受取配当金

△324

△305

支払利息

1,113

1,107

持分法による投資損益（△は益）

△61

△59

有形固定資産除売却損益（△は益）

△57

△365

投資有価証券売却損益（△は益）

△607

△85

売上債権の増減額（△は増加）

389

120

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,660

741

仕入債務の増減額（△は減少）

△931

△1,836

その他

△2,064

342

小計

2,774

3,350

利息及び配当金の受取額

324

309

利息の支払額

△1,108

△1,091

法人税等の支払額

△778

△900

保険金の受取額

372

401

訴訟関連損失の支払額

△128

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,456

2,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,712

△2,007

有形固定資産の売却による収入

765

1,434

投資有価証券の取得による支出

△21

△757

投資有価証券の売却による収入

784

126

貸付けによる支出

△97

△175

貸付金の回収による収入

205

180

その他

△111

△642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,188

△1,841

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,914

2,279

長期借入れによる収入

11,400

16,666

長期借入金の返済による支出

△12,545

△15,570

社債の償還による支出

△840

△2,440

非支配株主からの払込みによる収入

5

－

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△375

△282

非支配株主への配当金の支払額

△64

△179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△914

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

8

－

その他

△144

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△649

△590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,412

△355

現金及び現金同等物の期首残高

20,414

16,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

6

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9

現金及び現金同等物の期末残高

 16,104

 15,764