ナイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,588

5,091

減価償却費

1,494

1,657

減損損失

444

1,819

のれん償却額

8

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

333

△533

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

86

受取利息及び受取配当金

△173

△175

支払利息

844

744

持分法による投資損益（△は益）

△232

△120

有形固定資産除売却損益（△は益）

58

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

△2,297

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△288

関係会社株式売却損益（△は益）

135

10

関係会社清算損益（△は益）

△12

222

負ののれん発生益

-

△141

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△81

退職給付制度改定益

△253

-

売上債権の増減額（△は増加）

5,360

2,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

△1,119

仕入債務の増減額（△は減少）

1,674

3,805

その他

1,703

320

小計

15,752

11,751

利息及び配当金の受取額

175

175

利息の支払額

△848

△735

保険金の受取額

18

32

法人税等の支払額

△2,140

△1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,956

10,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,455

△3,179

有形固定資産の売却による収入

139

2,473

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

投資有価証券の売却による収入

278

573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出

△6

△93

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

-

 1,161

貸付けによる支出

△66

△77

貸付金の回収による収入

87

83

その他

△300

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,344

614

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,644

△1,572

長期借入れによる収入

6,595

2,111

長期借入金の返済による支出

△13,510

△6,216

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△585

△703

非支配株主への配当金の支払額

△38

△73

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

89

-

その他

△131

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,977

△6,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,665

4,152

現金及び現金同等物の期首残高

33,006

37,348

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△323

-

現金及び現金同等物の期末残高

 37,348

 41,501