ナイスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,091 | 4,350 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,829 |
| 減損損失 | 1,819 | 203 |
| システム開発に伴う損失 | - | 455 |
| のれん償却額 | 4 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △533 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △225 |
| 支払利息 | 744 | 757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △120 | △95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,297 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △288 | △43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 222 | 215 |
| 負ののれん発生益 | △141 | △414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △81 | 125 |
| 補助金収入 | - | △639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,753 | △145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,119 | △7,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,805 | △2,236 |
| その他 | 320 | △1,148 |
| 小計 | 11,751 | △3,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 225 |
| 利息の支払額 | △735 | △756 |
| 保険金の受取額 | 32 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △1,120 | △842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,103 | △4,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,179 | △4,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,473 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | - | △7,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 | △93 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 | 1,161 | - |
| 貸付けによる支出 | △77 | △122 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 5,953 |
| その他 | △305 | △656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614 | △7,522 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,572 | △2,265 |
| 長期借入れによる収入 | 2,111 | 9,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,216 | △6,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △703 | △766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73 | △16 |
| その他 | △167 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,624 | 45 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,152 | △12,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,348 | 41,501 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,501 | 29,078 |
