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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,091
4,350
減価償却費
1,657
1,829
減損損失
1,819
203
システム開発に伴う損失
-
455
のれん償却額
4
222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△533
△9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
26
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86
153
受取利息及び受取配当金
△175
△225
支払利息
744
757
持分法による投資損益（△は益）
△120
△95
固定資産除売却損益（△は益）
△2,297
52
投資有価証券売却損益（△は益）
△288
△43
関係会社株式売却損益（△は益）
10
関係会社清算損益（△は益）
215
負ののれん発生益
△141
△414
段階取得に係る差損益（△は益）
△81
125
補助金収入
△639
売上債権の増減額（△は増加）
2,753
△145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,119
△7,023
仕入債務の増減額（△は減少）
3,805
△2,236
その他
320
△1,148
小計
11,751
△3,582
利息及び配当金の受取額
175
225
利息の支払額
△735
△756
保険金の受取額
32
23
法人税等の支払額
△1,120
△842
10,103
△4,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,179
△4,112
有形固定資産の売却による収入
2,473
24
投資有価証券の取得による支出
△19
△1,404
投資有価証券の売却による収入
573
121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,161
貸付けによる支出
△77
△122
貸付金の回収による収入
83
5,953
△305
△656
614
△7,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,572
△2,265
長期借入れによる収入
2,111
9,561
長期借入金の返済による支出
△6,216
△6,386
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△703
△766
非支配株主への配当金の支払額
△73
△16
△167
△80
△6,624
45
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,152
△12,422
現金及び現金同等物の期首残高
37,348
41,501
現金及び現金同等物の期末残高
29,078
