ニプロのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,519 | 23,243 |
| 減価償却費 | 39,849 | 43,313 |
| 減損損失 | 1,437 | 2,514 |
| のれん償却額 | 2,777 | 2,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 546 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | 804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 710 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,004 | △1,916 |
| 支払利息 | 4,003 | 4,135 |
| 為替差損益（△は益） | 1,544 | △3,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,441 | △107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 41 |
| 国庫補助金 | △1,002 | △150 |
| 固定資産圧縮損 | 805 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,528 | 6,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,850 | △7,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △567 | 704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,395 | 3,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,187 | 453 |
| その他の損益（△は益） | 1,770 | 815 |
| 小計 | 70,772 | 76,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 1,902 |
| 利息の支払額 | △3,871 | △3,981 |
| その他の収入 | 2,563 | 695 |
| その他の支出 | △1,152 | △1,326 |
| 法人税等の支払額 | △7,073 | △6,088 |
| 法人税等の還付額 | 2,865 | 762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,093 | 68,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,422 | △2,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,647 | 2,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,629 | 262 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,936 | △192 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | △70 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 2,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,507 | △5,187 |
| 事業譲受による支出 | △868 | △24 |
| 固定資産の取得による支出 | △51,182 | △79,803 |
| 固定資産の売却による収入 | 735 | 4,278 |
| 固定資産の除却による支出 | △561 | △154 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 496 | 269 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,872 | 295 |
| 貸付けによる支出 | △1,002 | △360 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 7 |
| その他の支出 | △24 | △12 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,071 | △78,434 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21,698 | 26,860 |
| 長期借入れによる収入 | 47,080 | 61,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,399 | △100,836 |
| 社債の発行による収入 | 49,272 | 35,245 |
| 社債の償還による支出 | △26,600 | △1,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 697 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △699 | △2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,972 | △4,571 |
| 配当金の支払額 | △1,720 | △5,224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | △713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,062 | 10,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,477 | 4,161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,518 | 4,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,154 | 85,821 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,186 | 9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,821 | 90,071 |
