ニプロのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 21,233 | △10,158 |
| 減価償却費 | 35,252 | 38,682 |
| 減損損失 | 915 | 5,655 |
| のれん償却額 | 3,372 | 3,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △78 | △89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △699 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,559 | △2,575 |
| 支払利息 | 3,347 | 3,454 |
| 為替差損益（△は益） | 1,385 | 1,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △147 | △3,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 29,892 |
| 国庫補助金 | △1,036 | △898 |
| 固定資産圧縮損 | 865 | 852 |
| 負ののれん発生益 | △317 | △27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,278 | △2,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,448 | △15,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,814 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,393 | 1,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,544 | △5,011 |
| その他の損益（△は益） | △177 | 1,104 |
| 小計 | 50,027 | 47,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,644 |
| 利息の支払額 | △3,211 | △3,201 |
| その他の収入 | 631 | 647 |
| その他の支出 | △331 | △810 |
| 法人税等の支払額 | △8,175 | △9,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,362 | 37,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,661 | △3,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,231 | 6,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △875 | △67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 8,884 |
| 子会社株式の取得による支出 | △61 | △5,684 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △1,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △4,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,294 | － |
| 事業譲受による支出 | △5,126 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △55,980 | △57,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,008 | 861 |
| 固定資産の除却による支出 | △6 | △122 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 2,471 | 468 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △4,187 | △3,565 |
| 貸付けによる支出 | △281 | △382 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 352 |
| その他の支出 | △7 | △9 |
| その他の収入 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,712 | △58,272 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,264 | 18,642 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 88,813 | 61,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,368 | △96,052 |
| 社債の発行による収入 | 9,933 | 17,912 |
| 社債の償還による支出 | △1,215 | △3,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,000 | △8 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,474 | 3,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,338 | △2,440 |
| 配当金の支払額 | △4,947 | △3,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,646 | △4,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,659 | △4,563 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,363 | △30,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,599 | 120,310 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 120,310 | 90,154 |
