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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,026
21,233
減価償却費
32,565
35,252
減損損失
2,216
915
のれん償却額
3,431
3,372
持分法による投資損益（△は益）
△113
△78
貸倒引当金の増減額（△は減少）
443
△699
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
288
352
受取利息及び受取配当金
△2,221
△2,559
支払利息
3,543
3,347
為替差損益（△は益）
559
1,385
投資有価証券売却損益（△は益）
△791
△147
国庫補助金
△1,613
△1,036
固定資産圧縮損
1,500
865
負ののれん発生益
－
△317
売上債権の増減額（△は増加）
△7,331
△12,278
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,902
△11,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,821
11,814
その他の資産の増減額（△は増加）
1,755
△5,393
その他の負債の増減額（△は減少）
6,454
5,544
その他の損益（△は益）
449
△97
小計
49,441
50,027
利息及び配当金の受取額
2,238
2,421
利息の支払額
△3,299
△3,211
その他の収入
499
631
その他の支出
△502
△331
法人税等の支払額
△7,329
△8,175
41,046
41,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,715
△6,661
定期預金の払戻による収入
9,673
3,231
投資有価証券の取得による支出
△549
△875
投資有価証券の売却による収入
4,480
110
子会社株式の取得による支出
△40
△61
関連会社株式の取得による支出
△881
△1,352
関連会社株式の売却による収入
384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,888
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,294
事業譲受による支出
△5,126
固定資産の取得による支出
△62,382
△55,980
固定資産の売却による収入
655
1,008
固定資産の除却による支出
△274
△6
設備投資助成金の受入による収入
1,592
2,471
短期貸付金の純増減額（△は増加）
470
△4,187
貸付けによる支出
△755
△281
貸付金の回収による収入
93
712
△1
△7
0
△64,140
△64,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,825
3,264
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
135,110
88,813
長期借入金の返済による支出
△74,903
△68,368
社債の発行による収入
993
9,933
社債の償還による支出
△15,160
△1,215
自己株式の売却による収入
240
178
自己株式の取得による支出
△5,000
子会社の自己株式の取得による支出
△21
セール・アンド・リースバックによる収入
1,474
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,180
△1,338
配当金の支払額
△6,484
△4,947
非支配株主への配当金の支払額
△20
△36
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△56
連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出
△0
47,341
12,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
△695
△4,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,552
△15,363
現金及び現金同等物の期首残高
112,046
135,599
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の期末残高
120,310
