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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,243
16,777
減価償却費
43,313
46,275
減損損失
2,514
768
のれん償却額
2,851
2,468
持分法による投資損益（△は益）
918
1,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
804
1,897
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
377
受取利息及び受取配当金
△1,916
△2,490
支払利息
4,135
4,501
為替差損益（△は益）
△3,545
△7,102
投資有価証券売却損益（△は益）
△107
△1,946
投資有価証券評価損益（△は益）
41
-
国庫補助金
△150
△785
固定資産圧縮損
194
785
売上債権の増減額（△は増加）
6,659
△11,113
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,935
△25,018
仕入債務の増減額（△は減少）
704
△5,781
その他の資産の増減額（△は増加）
3,159
△6,439
その他の負債の増減額（△は減少）
453
7,050
その他の損益（△は益）
815
593
小計
76,250
22,269
利息及び配当金の受取額
1,902
2,304
利息の支払額
△3,981
△4,251
その他の収入
695
868
その他の支出
△1,326
△1,482
法人税等の支払額
△6,088
△9,568
法人税等の還付額
762
255
68,214
10,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,921
△2,036
定期預金の払戻による収入
2,586
2,546
投資有価証券の取得による支出
△253
△51
投資有価証券の売却による収入
262
4,979
子会社株式の取得による支出
△192
△952
子会社出資金の取得による支出
△70
関連会社株式の売却による収入
2,845
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,187
△2,076
事業譲受による支出
△24
△26
固定資産の取得による支出
△79,803
△84,835
固定資産の売却による収入
4,278
10,799
固定資産の除却による支出
△154
△256
設備投資助成金の受入による収入
269
10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
295
23
貸付けによる支出
△360
△140
貸付金の回収による収入
7
216
△12
△10
72
△78,434
△71,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,860
△15,116
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
61,470
115,025
長期借入金の返済による支出
△100,836
△74,963
社債の発行による収入
35,245
社債の償還による支出
△1,600
△2,200
株式の発行による収入
19,730
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△1
セール・アンド・リースバックによる収入
28
214
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,571
△4,064
配当金の支払額
△5,224
△4,247
非支配株主からの払込みによる収入
8
非支配株主への配当金の支払額
△69
△141
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△299
△315
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△713
割賦債務の返済による支出
△840
その他
△0
10,297
43,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,161
12,875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,239
△5,389
現金及び現金同等物の期首残高
85,821
90,071
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
9
13
現金及び現金同等物の期末残高
※ 90,071
※ 84,695
