ニプロのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △10,158 | 17,519 |
| 減価償却費 | 38,682 | 39,849 |
| 減損損失 | 5,655 | 1,437 |
| のれん償却額 | 3,143 | 2,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △89 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 3,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 710 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,575 | △2,004 |
| 支払利息 | 3,454 | 4,003 |
| 為替差損益（△は益） | 1,651 | 1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,123 | △1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,892 | 79 |
| 国庫補助金 | △898 | △1,002 |
| 固定資産圧縮損 | 852 | 805 |
| 負ののれん発生益 | △27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,652 | 10,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,241 | △12,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | △567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,258 | △5,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △5,011 | 9,187 |
| その他の損益（△は益） | 1,104 | 1,770 |
| 小計 | 47,075 | 70,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 1,989 |
| 利息の支払額 | △3,201 | △3,871 |
| その他の収入 | 647 | 2,563 |
| その他の支出 | △810 | △1,152 |
| 法人税等の支払額 | △9,108 | △7,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,246 | 66,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,010 | △4,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,179 | 5,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,884 | 7,629 |
| 子会社株式の取得による支出 | △5,684 | △1,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,243 | △1,507 |
| 事業譲受による支出 | － | △868 |
| 固定資産の取得による支出 | △57,943 | △51,182 |
| 固定資産の売却による収入 | 861 | 735 |
| 固定資産の除却による支出 | △122 | △561 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 468 | 496 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △3,565 | 1,872 |
| 貸付けによる支出 | △382 | △1,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 149 |
| その他の支出 | △9 | △24 |
| その他の収入 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,272 | △45,071 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,642 | △21,698 |
| 長期借入れによる収入 | 61,890 | 47,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,052 | △65,399 |
| 社債の発行による収入 | 17,912 | 49,272 |
| 社債の償還による支出 | △3,900 | △26,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 697 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △699 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,163 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,440 | △2,972 |
| 配当金の支払額 | △3,664 | △1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △108 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,566 | △22,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,563 | △4,477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,156 | △5,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 120,310 | 90,154 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 90,154 | 85,821 |
