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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△10,158
17,519
減価償却費
38,682
39,849
減損損失
5,655
1,437
のれん償却額
3,143
2,777
持分法による投資損益（△は益）
△89
546
貸倒引当金の増減額（△は減少）
242
3,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
710
受取利息及び受取配当金
△2,575
△2,004
支払利息
3,454
4,003
為替差損益（△は益）
1,651
1,544
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,123
△1,441
投資有価証券評価損益（△は益）
29,892
79
国庫補助金
△898
△1,002
固定資産圧縮損
852
805
負ののれん発生益
△27
－
売上債権の増減額（△は増加）
△2,652
10,528
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,241
△12,850
仕入債務の増減額（△は減少）
205
△567
その他の資産の増減額（△は増加）
1,258
△5,395
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,011
9,187
その他の損益（△は益）
1,104
1,770
小計
47,075
70,772
利息及び配当金の受取額
2,644
1,989
利息の支払額
△3,201
△3,871
その他の収入
647
2,563
その他の支出
△810
△1,152
法人税等の支払額
△9,108
△7,073
法人税等の還付額
2,865
37,246
66,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,010
△4,422
定期預金の払戻による収入
6,179
5,647
投資有価証券の取得による支出
△67
△100
投資有価証券の売却による収入
8,884
7,629
子会社株式の取得による支出
△5,684
△1,936
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,243
△1,507
事業譲受による支出
△868
固定資産の取得による支出
△57,943
△51,182
固定資産の売却による収入
861
735
固定資産の除却による支出
△122
△561
設備投資助成金の受入による収入
468
496
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△3,565
1,872
貸付けによる支出
△382
貸付金の回収による収入
352
149
△9
△24
9
3
△58,272
△45,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,642
△21,698
長期借入れによる収入
61,890
47,080
長期借入金の返済による支出
△96,052
△65,399
社債の発行による収入
17,912
49,272
社債の償還による支出
△3,900
△26,600
自己株式の売却による収入
0
697
自己株式の取得による支出
△8
△699
セール・アンド・リースバックによる収入
3,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,440
△2,972
配当金の支払額
△3,664
△1,720
非支配株主への配当金の支払額
△108
△23
△4,566
△22,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,563
△4,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,156
△5,518
現金及び現金同等物の期首残高
120,310
90,154
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,186
現金及び現金同等物の期末残高
※ 90,154
※ 85,821
