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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
21,233
△10,158
減価償却費
35,252
38,682
減損損失
915
5,655
のれん償却額
3,372
3,143
持分法による投資損益（△は益）
△78
△89
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△699
242
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
352
710
受取利息及び受取配当金
△2,559
△2,575
支払利息
3,347
3,454
為替差損益（△は益）
1,385
1,651
投資有価証券売却損益（△は益）
△147
△3,123
投資有価証券評価損益（△は益）
80
29,892
国庫補助金
△1,036
△898
固定資産圧縮損
865
852
負ののれん発生益
△317
△27
売上債権の増減額（△は増加）
△12,278
△2,652
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,448
△15,241
仕入債務の増減額（△は減少）
11,814
205
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,393
1,258
その他の負債の増減額（△は減少）
5,544
△5,011
その他の損益（△は益）
△177
1,104
小計
50,027
47,075
利息及び配当金の受取額
2,421
2,644
利息の支払額
△3,211
△3,201
その他の収入
631
647
その他の支出
△331
△810
法人税等の支払額
△8,175
△9,108
41,362
37,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,661
△3,010
定期預金の払戻による収入
3,231
6,179
投資有価証券の取得による支出
△875
△67
投資有価証券の売却による収入
110
8,884
子会社株式の取得による支出
△61
△5,684
関連会社株式の取得による支出
△1,352
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,243
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,294
事業譲受による支出
△5,126
固定資産の取得による支出
△55,980
△57,943
固定資産の売却による収入
1,008
861
固定資産の除却による支出
△6
△122
設備投資助成金の受入による収入
2,471
468
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,187
△3,565
貸付けによる支出
△281
△382
貸付金の回収による収入
712
△7
△9
0
9
△64,712
△58,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,264
18,642
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
88,813
61,890
長期借入金の返済による支出
△68,368
△96,052
社債の発行による収入
9,933
17,912
社債の償還による支出
△1,215
△3,900
自己株式の売却による収入
178
自己株式の取得による支出
△5,000
△8
セール・アンド・リースバックによる収入
1,474
3,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,338
△2,440
配当金の支払額
△4,947
△3,664
非支配株主への配当金の支払額
△36
△108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△113
連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出
△0
12,646
△4,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,659
△4,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,363
△30,156
現金及び現金同等物の期首残高
135,599
120,310
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の期末残高
90,154
