ニプロのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,026 | 21,233 |
| 減価償却費 | 32,565 | 35,252 |
| 減損損失 | 2,216 | 915 |
| のれん償却額 | 3,431 | 3,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △113 | △78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | △699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,221 | △2,559 |
| 支払利息 | 3,543 | 3,347 |
| 為替差損益（△は益） | 559 | 1,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △791 | △147 |
| 国庫補助金 | △1,613 | △1,036 |
| 固定資産圧縮損 | 1,500 | 865 |
| 負ののれん発生益 | － | △317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,331 | △12,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,902 | △11,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,821 | 11,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,755 | △5,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,454 | 5,544 |
| その他の損益（△は益） | 449 | △97 |
| 小計 | 49,441 | 50,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 2,421 |
| 利息の支払額 | △3,299 | △3,211 |
| その他の収入 | 499 | 631 |
| その他の支出 | △502 | △331 |
| 法人税等の支払額 | △7,329 | △8,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,046 | 41,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,715 | △6,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,673 | 3,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △549 | △875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,480 | 110 |
| 子会社株式の取得による支出 | △40 | △61 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △881 | △1,352 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,294 |
| 事業譲受による支出 | － | △5,126 |
| 固定資産の取得による支出 | △62,382 | △55,980 |
| 固定資産の売却による収入 | 655 | 1,008 |
| 固定資産の除却による支出 | △274 | △6 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,592 | 2,471 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 470 | △4,187 |
| 貸付けによる支出 | △755 | △281 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 712 |
| その他の支出 | △1 | △7 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,140 | △64,712 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,825 | 3,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,110 | 88,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,903 | △68,368 |
| 社債の発行による収入 | 993 | 9,933 |
| 社債の償還による支出 | △15,160 | △1,215 |
| 自己株式の売却による収入 | 240 | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △21 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,180 | △1,338 |
| 配当金の支払額 | △6,484 | △4,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △56 | △113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,341 | 12,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △695 | △4,659 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,552 | △15,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 112,046 | 135,599 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135,599 | 120,310 |
