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ニプロのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,908	26,284
	減価償却費	27,667	30,147
	減損損失	65	0
	のれん償却額	5,837	3,686
	持分法による投資損益（△は益）	168	95
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,291	1,023
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	179	488
	受取利息及び受取配当金	△2,679	△2,182
	支払利息	4,066	4,501
	為替差損益（△は益）	△2,800	1,645
	投資有価証券売却損益（△は益）	△425	289
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△14,072
	関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△1,601
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	2,238
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,765	△5,681
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,120	△6,704
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,146	6,161
	その他の資産の増減額（△は増加）	5,501	△9,795
	その他の負債の増減額（△は減少）	2,511	814
	その他の損益（△は益）	△1,142	△342
	小計	46,412	36,996
	利息及び配当金の受取額	2,550	2,180
	利息の支払額	△3,988	△4,505
	その他の収入	201	334
	その他の支出	△214	△292
	法人税等の支払額	△16,979	△4,779
	営業活動によるキャッシュ・フロー	27,981	29,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△11,908	△14,506
	定期預金の払戻による収入	12,806	13,516
	投資有価証券の取得による支出	△3,272	△512
	投資有価証券の売却による収入	11,519	1,114
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△754	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	382
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	17,262
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	－	2,249
	事業譲受による支出	△1,400	－
	固定資産の取得による支出	△40,680	△41,936
	固定資産の売却による収入	3,794	2,575
	固定資産の除却による支出	△42	△122
	設備投資助成金の受入による収入	26	3,721
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△29	△806
	貸付けによる支出	△152	△1,615
	貸付金の回収による収入	335	2,172
	その他の支出	△1	△10
	その他の収入	45	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,713	△16,513

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,209	△32,858
	長期借入れによる収入	83,330	105,369
	長期借入金の返済による支出	△52,383	△66,011
	社債の発行による収入	2,983	24,967
	社債の償還による支出	△4,715	△27,840
	自己株式の売却による収入	213	215
	自己株式の取得による支出	△1	△16
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	1,317
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,030	△1,792
	配当金の支払額	△4,987	△5,362
	非支配株主への配当金の支払額	△20	△22
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,349
	連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出	－	△250
	財務活動によるキャッシュ・フロー	26,598	△3,633
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,784	3,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		26,651	13,004
現金及び現金同等物の期首残高		70,892	98,199
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		655	773
現金及び現金同等物の期末残高		98,199	111,977